編輯：房俊

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(一)套期保值應關注基差的變動
基差是現貨價格與期貨合約價格差。在套期保值過程中，受生產成本、期貨交易成本、交割品流通費用及預期利潤等因素影響，現貨價格與期貨價格的價差客觀存在并處于動態變化中。基差的存在使得企業在現貨和期貨兩個市場的盈虧可能無法**相抵，進而影響套期保值效果。企業在開展套期保值業務時，應關注基差的變動情況。

(二)套期保值數量原則上應與現貨相當
通常情況下，期貨頭寸數量與對應現貨標的資產數量應該保持一致。穩妥的保值目標并不能**規避價格劇烈波動的風險，而是將價格風險轉化為基差風險。基差風險相對價格風險更可控，更利于企業穩定生產經營環境。

(三)套期保值不等于實物交割

通過期貨市場進行套期保值，可以持有至到期并進行實物交割，但這并不意味者所有期貨持倉都需要進人交割環節。套期保值者可以根據具體情況，選擇合適時機平倉。

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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