編輯：房俊

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1. PTA 期貨套保風險管理
企業在利用 PTA 期貨套期保值過程中**要謹防套保變投機，始終做到現貨頭寸和期貨頭寸相反，這是首要原則；其次就是注意擇時的問題，即在市場對自己現貨頭寸不利時才做套期保值，而不是全天候套保；第三就是**要注意套保倉位的管理，不能做超出自己現貨體量的期貨頭寸。第四就是套期保值也要設好止損，當期貨價格運行方向朝套保交易頭寸不利，且出現**程度的虧損后，這時要重新評判市場風險點和套保初衷，綜合評判是否需要止損處理。

2. PTA 期貨套利風險管理
PTA 期貨市場套利分為跨期套利和基差套利兩種模式，其中跨期套利的風險點主要集中在反套（賣近月合約買遠月合約），因為PTA 這兩年供需格局改善，疊加產能集中度較高，供應商對現貨和近月定價能力相對較強，如果在近月合約交割前面臨的是供需去庫存格局，此時即使近遠月價差已經過大，做反套頭寸也要注意潛在風險，除非手頭有現貨頭寸。

3. PTA 期貨風險管理
參與期貨交易，**點就是要注意倉位管理，這是期貨交易的核心；其次是要注意即時止損；第三就是要注意供需基本面的研判盡量把握住 PTA 期貨價格的運行趨勢，這個過程中可以多方面請教宏觀面、產業面和技術面專家，做到宏觀、產業、技術三位一體研判后的一致性方向性下單交易可能會有較大勝算。若宏觀和產業矛盾方向不一致，這時候就較難有大行情，震蕩概率大，可以輕倉或者不參與交易。

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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