8月8日9點44分，玻璃下跌2.32%，玻璃2509沽1040期權大漲100%，價格從6.5漲至**價13。

　　關聯期權合約如下圖所示：

　　標的品種：玻璃（主力**價1053.0，跌幅2.32%）

合約名稱	剩余日	**價	漲跌幅（昨收）
玻璃2509沽1040	5	13	100%
玻璃2509沽1060	5	23.5	74.07%

　　期權實戰案例

　　玻璃要跌價？如何用期權鎖定利潤？

　　李經理是一家門窗制造廠采購主管，工廠囤了200噸玻璃現貨，市價每噸1100元。他擔憂玻璃價格波動，特別看到8月8日行情：玻璃現貨下跌2.32%，玻璃2509沽1040期權價格大漲100%從6.5元/噸漲至13元/噸。

　　期權君建議：以每噸6.5元權利金買入玻璃看跌期權（合約乘數20噸/手），執行價1040元。為對沖200噸現貨風險，李經理買入10**約（10*20=200噸）。權利金總額=10張*6.5元/噸*20噸=1300元。

　　結果1（跌了）：玻璃價格真下跌至1020元/噸，期權價漲至13元/噸。李經理賣出期權獲利：13元/噸*200噸 - 1300元=1300元利潤。庫存貶值損失(1100-1020)*200=16000元，但期權收益覆蓋部分風險，凈損失降為14700元。

　　結果2（漲了）：玻璃價格漲至1200元，李經理放棄行權，損失1300元權利金，但庫存增值20000元，整體盈利18700元。

　　小白總結：期權像“價格保險”，小成本控制大風險，無論漲跌都能穩健應對！

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　　【風險提示】本文章根據客觀數據生成，不代表平臺觀點，僅供參考。如有投資者據此操作，風險自擔。

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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